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第四色网主页南边沪深300ETF团结Y: 南边沪深300来往型盛开式指数证券投资基金团结基金(Y类份额)基金居品贵府摘录

发布日期：2024-12-14 22:10 点击次数：69
南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录编制日历：2024 年 12 月 12 日送出日历：2024 年 12 月 13 日本摘录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。一、居品好像南边沪深 300ETF 团结基金简称基金代码 022924 Y 南边基金管制股份有限中国工商银行股份有限基金管制东说念主基金托管东说念主公司公司基金合同奏效日 2013 年 5 月 16 日基金类型股票型来往币种东说念主民币运作款式渊博盛开式盛开频率每个盛开日开动担任本基金基金司理罗文杰基金司理的日历证券从业日历 2005 年 5 月 1 日注：自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类基金份额。二、基金投资与净值施展（一）投资方向与投资策略注：请投资者阅读《南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解夺目情况。通过投资于方向 ETF，细巧追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪投资方向舛误最小化。本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%（已申购但尚未证实的方向 ETF 份额可计入在内），本基金每个来昔日日终在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%。此外，为更好地完结投资方向，本基金可少许投资于部分非成份股（包含中小板、创业板过火他投资范围经中国证监会核准刊行的股票以及存托左证（下同））、一级市集新股或增发的股票、繁衍用具（权证、股指期货等）、债券金钱（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、分离来往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、金钱赈济证券、债券回购、银行进款等固定收益类金钱、现款金钱、货币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适宜中国证监会的相干章程）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录适宜设施后，不错将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相干章程颁布后，基金管制东说念主不错在不转换本基金既有投资策略和风险收益特征并在限定风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以进步投资成果及进行风险管制。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险限定原则、具体参与比例限定、用度相差、信息透露、估值方法过火他相工作项按照中国证监会的章程过火他相干法律法则的要求践诺，无需召开基金份额捏有东说念主大会决定。本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数过火畴昔可能发生的变更。本基金以方向 ETF 当作其主要投资标的，通俗特定的客户群通过本基金投资方向 ETF。为完结细巧追踪标的指数的投资方向，本基金将以不低于基金金钱净值 90%的金钱投资于方向 ETF。其余金钱可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券金钱、金钱赈济主要投资策略证券、固定收益类金钱、现款金钱、货币市集用具、繁衍用具及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，其见地是为了使本基金在大意申购赎回的前提下，更好地追踪标的指数。在正常市集情况下，本基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度不跳动 0.3%，年追踪舛误不跳动 4%。本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数过火畴昔可能发生的变更。事迹比较基准本基金事迹比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。本基金属股票型团结基金，预期风险与预期收益水平高于搀和基金、债风险收益特征券基金与货币市集基金。同期本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集不异的风险收益特征。（二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表无（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图无三、投成本基金波及的用度（一）基金销售相干用度份额（S）或金额用度类型（M）/捏有期限收费款式/费率备注（N） M 万元申购费（前收费）万元赎回费 N 南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录注: 投资东说念主近似申购，须按每次申购所对应的费率脉络分辨计费。基金申购用度由投资东说念主承担，主要用于基金的市集推行、销售、登记等各项用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。（二）基金运作相干用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费款式/年费率或金额收取方管制费 0.15% 基金管制东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售服务费 - 销售机构审计用度 90，000.00 管帐师事务所信息透露费 120，000.00 章程透露报刊《基金合同》奏效后与基金相干的信息透露用度、管帐师费和讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券其他用度来往用度、基金的银行汇划 - 用度、指数使用费、按照国家关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按期证明透露为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者申购本基金份额，在捏巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作详尽费率（年化）注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的相干数据为基准测算；本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管制费、托管费，基金财产履行承担的基金运作详尽费率可能低于上述测算值。四、风险揭示与迫切教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神思和来往轨制等各式身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1）计谋风险；2）经济周期风险；3）利率风险；（1）在基金管制运作流程中，基金管制东说念主的常识、说明注解、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；（2）基金管制东说念主和基金托管东说念主的管制技巧和管制工夫等身分的变化也会影响基金收益水平。（1）本基金的申购、赎回安排（2）投资市集、行业及金钱的流动性风险评估（3）普遍赎回情形下的流动性风险管制次第本基金单个盛开日，基金净赎回肯求（赎回肯求总和加上基金调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额）跳动上一日基金总份额的产组合现象决定全额赎回或部分顺延赎回。本基金运动 2 个盛开日以上发生普遍赎回，如基金管制东说念主合计有必要，可暂停接纳赎回肯求或降速支付赎回款项；也曾接纳的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但降速期限不跳动 20 个就业日，并应当在指定序论公告。当基金发生普遍赎回，在单个基金份额捏有东说念主跳动基金总份额 50%以上的赎回肯求情形下，基金管制东说念主不错脱期办理赎回肯求。如基金管制东说念主对于其跳动基金总份额 50%以上部分的赎回肯求实施脱期办理，脱期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止；如基金管理东说念主只接纳其基金总份额 50%部分当作当日有用赎回肯求，基金管制东说念主不错根据“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的商定款式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额捏有东说念主的赎回肯求一并办理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可预先遴选将当日可能未获受理部分赐与取销；脱期部分如遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。（4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、设施及对投资者的潜在影响本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备用的流动性风险管制用具，当作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的缓助次第，包括但不限于脱期办理普遍赎回肯求、暂停接纳赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他次第。同期基金管制东说念主当令刻防备可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制工具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。（1）标的指数陈述与股票市集平均陈述偏离的风险标的指数并不成透顶代表扫数股票市集。标的指数成份股的平均陈述率与扫数股票市集的平均陈述率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司盘算推算现象、投资者神思和来往轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录（3）基金投资组合陈述与标的指数陈述偏离的风险及追踪舛误限定未达商定方向的风险由于基金投资流程中的证券来往成本、基金管制费和托管费的存在以过火它身分，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。（4）投资于方向 ETF 基金带来的风险由于主要投资于方向 ETF，是以本基金会面对诸如方向 ETF 的管制风险与操气派险、目标 ETF 基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、方向 ETF 的工夫风险等风险。（5）指数编制机构罢手服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和爱护，畴昔指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的管制和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会证明并提议贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运作款式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调遣运作款式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按时代，基金管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来昔日的指数信息革职基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与相干市集施展有在相反，影响投资收益。（6）成份股停牌、摘牌的风险标的指数确当前成份股可能会转换、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非透顶相干，在标的指数的成份股调节时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下落，追踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。本基金运作流程中，当标的指数成份股发生昭彰负面事件面对退市，且指数编制机构暂未作出调节的，基金管制东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对相关成份股进行调节，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理东说念主对该成份股赐与调节时也可能产生追踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍限定等作念出的概述性样貌，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和代销机构)根据相干法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构汲取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配试验。本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融繁衍品，主要存在以下风险：1）市场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）信用风险；6）操气派险。本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国存托左证刊行机制相干的风险，包括存托左证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激励的风险；存托左证捏有东说念主在分成派息、垄断表决权等方面的异常安排可能激励的风险；存托公约自动不绝存托左证捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托左证价钱相反以及波动的风险；存托左证南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息透露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。如因工夫身分、东说念主为身分、战争、当然灾害等身分而产生的风险等。侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定金钱分离至专诚的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，见地在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱的变当前刻具有不敬佩性，最终变现价钱也具有不敬佩性何况有可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。实施侧袋机制时代，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按期证明中透露证明期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的承诺，因此对于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理敬佩申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管制东说念主诡计各项投资运作野心和基金事迹野心时仅需推敲主袋账户金钱，并根据相干章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理，因此本基金透露的事迹野心不成响应特定金钱的真不二价值及变化情况。投资东说念主通过个东说念主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东说念主待业金投资基金业务（个东说念主养老金相干轨制另有章程的以外）。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金相干资金及金钱将顽固运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东说念主待业金账户内流转。具体业务执法请眷注基金管制东说念主届时发布的相干公告。章程外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年齿或者计谋章程的其他领取条款时不可领取个东说念主待业金。管制暂行章程》要求的相干条款，具体名录由中国证监会敬佩，每季度通过相干网站及平台等公布。本基金运作流程中可能出现不适宜相干条款从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面对无法不绝投资 Y 类基金份额的风险。（二）迫切教导南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（以下简称“本基金”）由南边沪深 300 指数证券投资基金通过基金合同校正变更为南边开元沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金，再由南边开元沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金改名而来。《对于南边沪深 300 指数证券投资基金变更投资范围过火相工作项的议案》经 2013 年 4 月 17 日南边沪深 300 指数证券投资基金基金份额捏有东说念主大会决议通过，并获中国证监会 2013 年 5 月 16 日证监许可［2013］674 号文核准。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金（Y 类份额）基金居品贵府摘录基金管制东说念主依照恪称使命、憨厚信用、严慎奋力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。与本基金/基金合同相干的争议贬责款式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会仲裁，仲裁方位为北京市。基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期眷注基金管制东说念主发布的相干临时公告等。投资东说念主细察并承诺基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额捏有东说念主服务”章节。五、其他贵府查询款式以下贵府详见基金管制东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899 ●《南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金基金合同》、《南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金托管公约》、《南边沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金团结基金招募说明书》 ●按期证明、包括基金季度证明、中期证明和年度证明 ●基金份额净值 ●基金销售机构及筹商款式 ●其他迫切贵府六、其他情况说明暂无。
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